2019_GR_00262 - Financiën - Rapportering door de financieel directeur over de uitvoering van de budgetten van gemeente Haacht per 30 juni 2019 - Kennisneming

Overeenkomstig art. 177 van het Decreet over het Lokaal Bestuur rapporteert de financieel directeur over de uitvoering van de budgetten.

Grafieken en detail werden in bijlage opgenomen met duiding per rubriek.

Voor de gemeente gelden onderstaande krachtlijnen:

1) Ervan uitgaande dat de vastleggingen een correct beeld geven van de aangegane verbintenissen, is de realisatiegraad op de aanschaf van diensten en diverse leveringen (rubriek 61) lager dan voorzien - we dienen dit gegeven voorzichtig te interpreteren aangezien er voor heel wat zaken nog afrekeningen volgen in het tweede semester;

2) De personeelkosten volgen grosso modo het budget (presentatieboeking lonen onderwijzend personeel ten bedrage van ca. 547.000 euro werd reeds geregistreerd en het eerste semester is sowieso zwaarder dan het tweede a.g.v. de dubbele vakantiegelden);

3) De toelagen en dotaties zijn minder dan voorzien door de lagere prijssubsidies aan het AGB (zie ook rapportering AGB). De wijzigingen n.a.v. het budget 2019 van de politiezone, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 06/2019, werden nog niet in het meerjarenplan verwerkt (ca. 100.000 euro bijkomend te voorzien).

4) De realisatiegraad van de exploitatie-ontvangsten is moeilijk te evalueren per 30/06 aangezien de grotere bedragen voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en de afrekeningen van de dividenden pas in het tweede semester volgen;

5) Ervan uitgaande dat de vastleggingen een correct beeld geven van de aangegane verbintenissen, is het uitvoeringspercentage op de investeringen lager dan voorzien - we dienen dit gegeven voorzichtig te interpreteren aangezien er voor heel wat zaken nog afrekeningen volgen in het tweede semester;

6) De voorziene investeringsontvangsten werden niet gevorderd per 30/06 (verkoop bouwgrond Vinkstraat en verkoop gronden stationsomgeving);

7) De kapitaalsaflossingen en de interesten volgen het ritme van de vervaldagen van de leningen / De toegestane lening aan het AGB voor de investeringen 2019 wordt pas geregistreerd na afsluiting van boekjaar 2019 door AGB Haacht;

8) De voorziene opname van een lening ten bedrage van 1,5 MIO lijkt op korte termijn nog geen vereiste te zijn - afhankelijk van de verdere uitvoering van de investeringsuitgaven en -ontvangsten enerzijds en de ontvangsten OOV in het najaar anderzijds.