Deze budgetwijziging is beperkt in die zin dat ze in tegenstelling tot vorige jaren niet gepaard gaat met een aanpassing van het meerjarenplan. 2019 is immers het laatste jaar van de voorbije planningsperiode.
De documenten met betrekking tot het meerjarenplan 2020-2025 zullen afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd in een nieuwe, geïntegreerde beleids- en beheersstructuur voor de periode 2020 tot en met 2025. We maken in overleg met de toezichthoudende overheid evenwel nog formeel een budgetwijziging op in functie van het formaliseren van de raming van het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019, dat de startbasis zal vormen voor het meerjarenplan 2020-2025.
Voor boekjaar 2019 geldt dat als een gevolg van budgetwijziging 1/2019 de gebudgetteerde autofinancieringsmarge van het OCMW verbetert met 145.708 euro, meer bepaald van 24.464 euro tot 170.173 euro. Deze verbetering volgt enerzijds uit het beter dan voorziene exploitatiesaldo en anderzijds uit het wegvallen van de leningslasten voor Kouterhof 2 in boekjaar 2019 als een gevolg van de later dan voorziene oplevering. Deze leningslasten zullen uiteraard wel structureel ten laste van het budget en dus ook de autofinancieringsmarge vallen vanaf boekjaar 2020.
Het resultaat op kasbasis neemt – vertrekkende van de budgetten 2019 na investeringsoverdrachten 2018 – toe met 961.144 euro.
Deze toename volgt deels uit het inbrengen van het gecumuleerd budgettair resultaat per 31/12/2018 (voor ca. 349.077 euro) en deels uit het verbeterde exploitatiesaldo. Voor een groot deel geeft deze toename echter een vertekend beeld, in die zin dat de andere ontvangsten uit de FS3-lening opnieuw moesten voorzien worden, omdat zij in tegenstelling tot de investeringsuitgaven en -ontvangsten niet automatisch overdragen werden van boekjaar 2018 naar boekjaar 2019.
OCMW Haacht sluit boekjaar 2019 af met een geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van 1.039.463 euro. Na aftrek van de bestemde gelden voor het LOI (ca. 20.501 euro) ronden we 2019 af met een resultaat op kasbasis van 1.018.962 euro.
Een detail en motivering gaat als bijlage.
De Gemeenteraad keurt met 11 ja-stemmen en 9 onthoudingen( N-VA & Groen) het volgende besluit goed.
Het MAT adviseerde de budgetwijziging 1 gunstig.
Het vast bureau geeft positief advies aan de raad.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelde bijgevolg overeenkomstig art. 249 §3 decreet lokaal bestuur het budget na budgetwijzing 1/2019 vast met onderstaande evenwichtscriteria per 31/12/2019:
1) Autofinancieringsmarge na BW 1/2019: 170.173 euro
2) Resultaat op kasbasis na BW 1/2019: 1.018.962 euro
De gemeenteraad keurt deze budgetwijziging 1 goed.
Dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur en aan de toezichthoudende overheid.